Negociação Automatizada de Sistemas.
O que é um sistema de comércio?
Um sistema de negociação é um programa de computador usado pelos comerciantes para entrar e sair objetivamente dos mercados de futuros com base em parâmetros que foram determinados por testes históricos em dados quantificáveis. Os sistemas são executados em computadores ou servidores e vinculados diretamente à troca para negociação.
Por que eu deveria trocar um sistema?
Negociar os mercados de futuros usando um sistema comercial fornece a disciplina para superar o medo e a ganância que em muitos casos paralisa um comerciante e impede que eles tomem decisões atempadas e imparcial. Cada ordem colocada é regida por um conjunto de regras pré-determinado que não se desvia com base em nada além da ação do mercado.
O que devo considerar?
Como todos os tipos de ferramentas, os sistemas de negociação, se não forem usados corretamente, podem ser perigosos para a saúde econômica do comerciante. O comerciante deve avaliar a tolerância à negociação de futuros de alto risco, ao capital de risco e à capacidade de suportar a redução do capital próprio, bem como o custo em termos de tempo e dinheiro para negociar nos mercados de futuros.
Como sei se o sistema é bom?
Um dos elementos-chave de um sistema de negociação é a capacidade de um sistema de negociação se manter ao longo do tempo. Encorajamos os clientes a aproveitar seu tempo e a estudar os resultados antes de abrir uma conta de negociação. Claro, o único teste verdadeiro de um sistema é ver como ele funciona na negociação real, onde o deslizamento do mercado e os custos de negociação fazem parte do registro.
Quanto dinheiro eu preciso?
O depósito mínimo para abrir uma conta de negociação automática do sistema é de US $ 5.000 e varia de acordo com o sistema escolhido. Além disso, o operador potencial só deve considerar a abertura de uma conta de futuros quando o comerciante possui capital de risco suficiente, devido à alavancagem na negociação de futuros.
Como eu começo?
O primeiro passo é conversar com um corretor da ApexFutures para entender o risco, bem como os benefícios da negociação de futuros usando um sistema de negociação automatizado. Se você estiver confortável com o programa, o próximo passo é abrir uma conta de negociação e selecionar o (s) sistema (s) de negociação que melhor se adequam às suas tolerâncias de risco e objetivos de negociação. O grupo que executa os sistemas não está autorizado a negociar futuros, por isso nosso foco é sempre proporcionar ao comerciante o melhor serviço.
Quais são os Riscos?
Qualquer sistema pode estar sujeito a risco específico específico do mercado, específico do sistema ou complexo, variando de US $ 500 a US $ 5 milhões. Ao negociar sistemas múltiplos em diferentes mercados, pode-se reduzir o risco específico específico do mercado e específico. Ao negociar sistemas com diferentes estratégias de entrada e saída, o comerciante pode reduzir o risco específico do sistema. No entanto, o risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Disclaimer O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Dispensa de Negociação de Futuros:
As transações em futuros de títulos, commodities e futuros de índice e opções sobre futuros possuem alto grau de risco. O valor da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as transações são fortemente "alavancadas". Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se mover contra a sua posição ou os níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição poderá ser liquidada com prejuízo e você será responsável por qualquer déficit resultante.
O comércio on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções em Futuros e transações cambiais de câmbio fora do mercado envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia a Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.
* As margens baixas são uma espada de dois gumes, uma vez que as margens mais baixas significam maior alavancagem e, portanto, maior risco.
Todas as comissões incluídas não incluem taxas de câmbio e NFA, salvo indicação em contrário. Apex não cobra por dados futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2018, o CME cobra US $ 1-15 por mês, dependendo do tipo de dados que você precisa.
Sistemas de negociação automatizados.
Os sistemas de negociação automatizados são programas de computador projetados por desenvolvedores especializados para seguir um determinado algoritmo de mercado, a cada minuto do dia. Você deve considerar a automação se quiser participar no mercado de futuros, mas não tem tempo para monitorar, formular e implementar seu próprio plano de negociação. Os sistemas automatizados são programados para procurar tendências, analisar dados de mercado e aplicar fórmulas matemáticas / técnicas específicas que, por sua vez, geram sinais - comprar e vender ordens - para ir longo ou curto. O desempenho - seja hipotético ou ao vivo - é rastreado em tempo real e você pode assinar, ativar e desativar qualquer sistema a qualquer momento.
O Optimus Futures oferece acesso exclusivo a três bancos de dados diferentes de sistemas de negociação automatizados. Escolha qualquer sistema abaixo e faça os negócios colocados automaticamente em sua conta corretora da vida real.
PASSO 1 Assine um sistema de uma de nossas bases de dados PASSO 2 Abra e financie sua conta Optimus Futures PASSO 3 Sente-se e monitore os resultados enquanto executamos automaticamente o sistema selecionado.
Por que escolher sistemas de negociação automatizados sobre a negociação auto-dirigida?
Para ser um comerciante de futuros bem sucedido, você tem que entender as diferentes tendências do mercado, conhecer todos os fatores que afetam os mercados e acompanhar as mudanças nos preços de longo e curto prazo causadas por fatores técnicos e notícias fundamentais. Esta não é uma tarefa fácil. Enquanto alguns comerciantes optam por dedicar suas vidas ao estudo dessas diferentes abordagens para os ciclos de mercado e os movimentos de preços, alguns optam por participar do mercado de futuros ao permitir que uma estratégia automatizada de negociação de futuros faça as decisões comerciais para eles. A automação reforça a disciplina, onde todas as negociações, independentemente de perder ou perder consecutivamente, continuarão a negociar uma metodologia pré-definida, ignorando o capital emocional que acompanha as contas auto-dirigidas.
Quais são os benefícios da negociação de sistemas?
SAVE TIME: quando seus negócios são executados automaticamente, você não precisa gastar mais tempo estudando gráficos, formulando estratégias de negociação e fazendo pedidos. Você deve considerar a automação se você não tiver tempo para negociação discricionária, mas gostaria de aproveitar outra metodologia comprovada pelos comerciantes. Você ainda pode obter os benefícios de diversificar seu portfólio com futuros e ter mais tempo atendendo as outras prioridades em sua vida. ELIMINE O ESFORÇO: quando você está fazendo suas próprias decisões comerciais, é fácil ser influenciado pelo medo, a ganância e outros vícios emocionais que podem nublar seu julgamento. Com um sistema de negociação automatizado, você estará tomando uma abordagem disciplinada, sem emoção e sistemática na negociação. Um sistema só é negociado quando o método o informa e não altera o número de contratos como ele negocia (além dos parâmetros estabelecidos). Portanto, o lado emocional da negociação não afeta sua tomada de decisão. SALVAR DINHEIRO: Ao seguir um sistema de negociação, você não precisa se inscrever em uma cotação de mercado ou feed de dados caro ou ter um computador robusto para lidar com o software de negociação. Além disso, nossas tarifas são muito razoáveis e podem ser deduzidas da sua conta.
Entre em contato conosco sobre negociação automatizada.
Quer automatizar seu próprio método?
Podemos ajudá-lo a projetar um sistema com base em sua metodologia, parâmetros de risco e capital de risco. Trabalhamos com uma série de programadores com experiência em Genesis Trade Navigator, TradeStation e Traders Studio. Nós também podemos projetar estratégias em C ++, C #, Multicartas e outras linguagens de programação. Temos acesso a desenvolvedores e programadores de troca de especialistas que podem transformar suas idéias em métodos de negociação automatizados. Ou se você é um fornecedor de sistemas que procura a execução do sistema para seus clientes, você pode usar-nos para uma execução adequada e um serviço ao cliente superior. Você pode permitir que o Optimus execute todos os negócios recomendados pelo seu sistema comercial. Tudo o que você precisa fazer é sentar e assistir seu sistema funcionar para você! Esta é uma solução fácil que tira o fardo da execução de seus próprios negócios. Se você precisa falar com alguém que pode ajudá-lo a fazer essa escolha, ligue-nos gratuitamente no 1.800.771.6748.
Ainda tem dúvidas? Vamos conversar.
Por favor, entre em contato conosco usando o formulário à direita ou ligue para (800) 771-6748.
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Este assunto deve ser visto como uma solicitação de comércio. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda de negociação de interesses de commodities pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. A colocação de ordens contingentes por parte de você ou corretor, ou consultor de negociação, como um pedido de "stop-loss" ou "stop-limit", não limitará necessariamente suas perdas aos montantes pretendidos, uma vez que as condições de mercado podem impossibilitar a execução tais ordens. O alto grau de alavancagem que muitas vezes é obtido na negociação de juros de commodities pode funcionar contra você, bem como para você. O uso de alavancagem pode levar a grandes perdas e ganhos. A Optimus Futures, LLC não está afiliada nem endossa qualquer sistema comercial, metodologias, boletim informativo ou outro serviço similar. Instamos-nos a realizar sua própria diligência.
Sistemas automatizados de negociação de futuros.
Day trading ou swing trading commodities futuros pode ser um negócio muito lucrativo.
Infelizmente, há tantas mercadorias diferentes que é impossível monitorar e trocar ativamente todas elas.
Existem algumas soluções para esse problema.
Um deles é pesquisar e testar todas as commodities candidatas e selecionar os dois ou três melhores para negociação ativa.
Isso provavelmente deve ser feito em qualquer caso, pois os requisitos de margem para negociação de futuros de commodities podem ser bastante pesados.
Isso ainda nos deixa com um problema, no entanto, se não residiremos no mesmo fuso horário em que a mercadoria é negociada, a menos que não nos importemos acordar tarde ou levantar-se cedo.
Outro problema que afeta os comerciantes do dia principalmente é o fato de que às vezes os negócios são criados e desencadeiam muito rapidamente e, a menos que você tenha os reflexos de um Ninja, você sentirá falta de um comércio lucrativo.
Não seria ótimo se pudéssemos ligar o computador e deixá-lo fazer o comércio para nós?
Sistemas de negociação automatizados Do The Heavy Lifting.
Esse é o sonho para muitos comerciantes, que seu computador pode ser programado para fazer o comércio por eles. Mas pode realmente ser feito?
A resposta curta é sim, mas com precauções.
Vamos primeiro considerar os sistemas automáticos de negociação de futuros em geral.
& # 8211; Identifique a entrada, a parada inicial e o preço-alvo para a mercadoria.
& # 8211; Acompanhe o comércio ativo e ajuste paradas e alvos conforme necessário.
& # 8211; Mantenha a sincronização com os negócios reais executados pelo corretor.
Os dois primeiros são bastante diretos. Você pode pesquisar na internet e encontrar milhares de resultados para sistemas que afirmam fazer exatamente isso. Quantos realmente fazem isso, embora continuem fornecendo resultados consistentemente lucrativos, infelizmente, só podem ser verificados através de testes, testes de back-back histórico e teste para frente (ou troca de papel / demonstração).
A Figura 1 mostra um exemplo de um sistema com resultados comprovados no mercado, o Premier Trader University TrendJumper Pro.
Figura 1 & # 8211; PTU TrendJumper Pro.
Exatamente como ocorre a automação e quais restrições são colocadas sobre ela, claro, dependerá do software de automação.
Dois pacotes de gráficos populares que fornecem capacidades de automação são NinjaTrader e TradeStation. Ambos podem identificar as configurações iniciais e ambos podem acompanhar as paradas conforme elas são ajustadas.
Quaisquer limitações são normalmente devidas a limitações na codificação das estratégias.
Desafios dos sistemas de negociação automatizada.
O maior desafio para sistemas automatizados é o nosso terceiro requisito, mantendo a sincronização entre o software e a posição comercial real no corretor e sendo capaz de reagir adequadamente quando a sincronização está quebrada.
Os motivos do intervalo entre a posição de mercado assumida pelo comerciante e a posição real no servidor comercial do corretor podem incluir:
& # 8211; Mercados em movimento rápido onde o movimento de preços real ultrapassa a capacidade do software de manter-se.
& # 8211; Instrumentos de baixo volume e alta propagação, onde as diferenças de preços podem resultar em configurações canceladas.
& # 8211; Conexões de internet lentas que impedem a apresentação e a execução atempada de negócios.
Estes são apenas exemplos representativos e muitos mais dependerão dos detalhes da estratégia e do instrumento que estão sendo negociados. Quando isso acontece, a sincronização pode ser forçada cancelando a configuração no software ou se sincronizando com o preço de entrada original sempre que possível.
No caso em que o software não tenha abandonado uma troca de tempo, ele pode simplesmente comercializar. Essas situações ocorrerão, no entanto, no entanto, e o comerciante deve estar ciente de que nem todas as negociações serão executadas conforme o esperado.
Desagregação da comunicação.
Os maiores problemas são do tipo descrito nos últimos dois pontos acima, onde a infra-estrutura técnica entre o computador do comerciante e o servidor de comércio do corretor se decompõe.
As conexões lentas ou sobrecarregadas são difíceis de superar e o comerciante deve procurar uma solução técnica melhor, talvez um provedor de internet diferente.
As conexões de internet perdidas, no entanto, são o problema mais grave.
Simplesmente não há como sincronizar se o computador não puder falar com o servidor de comércio. O melhor que podemos esperar é que uma posição aberta no corretor seja acompanhada de uma ordem de parada aberta para proteger a conta do comerciante.
Isso pode não ser possível, dependendo da sua plataforma e do modo como a automação está programada.
O único remédio disponível para o comerciante nesse caso, sem uma conexão de backup de internet, é um telefonema para o corretor. Por precaução, certifique-se de que o número da mesa comercial da sua corretora esteja programado em seu telefone de linha terrestre e seu telefone celular.
Combinação de manual e automação.
Os sistemas que acabamos de descrever fornecem automação comercial completa, desde a configuração e execução iniciais, até a posição e parada de gerenciamento e até o fechamento final da posição. Existem outros cenários em que a automação é combinada com a execução manual do comércio que pode ser atraente para o comerciante. Esses são:
O computador usa a automação para entrar no comércio, mas uma vez que entrou no comerciante gerencia a parada e sai manualmente.
Esta é uma opção atraente para instrumentos de negociação que podem se mover muito rápido para que o comerciante entre manualmente. O comerciante então usa seu critério para administrar o comércio como melhor se adapta à evolução da ação do mercado.
O comerciante entra no comércio manualmente, mas o computador gerencia as paradas e as saídas via automação.
Esta é uma ótima opção para os comerciantes que gostam de digitalizar um grande número de instrumentos à espera de uma configuração específica e, em seguida, pular nessas configurações. O software de gerenciamento de comércio automatizado permite que o comerciante continue monitorando os mercados para oportunidades adicionais enquanto o computador gerencia as posições abertas.
Os riscos aqui são exatamente os mesmos acima, embora o risco de perder a sincronização seja bastante reduzido, já que apenas metade do gerenciamento comercial é deixado para o computador.
O perigo de uma conexão perdida, claro, ainda é a principal preocupação e a solução aqui também pode ser uma chamada para o corretor para sair de qualquer posição aberta.
A automação faz um intervalo de negociação.
Finalmente, qualquer sistema de comércio automatizado também deve saber quando não negociar. Embora possamos estar tentados a deixar o computador funcionando e negociando o tempo todo, isso pode ser uma receita de falha. Ao contrário de muitos outros trabalhos, os comerciantes não são pagos por hora, mas por seus resultados e a chave para negociação bem sucedida é negociar os melhores instrumentos no melhor momento para esses instrumentos.
Um sistema de negociação automatizado deve, portanto, também saber quando não negociar.
Isso pode ser baseado na hora do dia e dia da semana, em eventos agendados de notícias ou em resultados comerciais diários. Por exemplo, o sistema só deve trocar por uma hora a partir do momento em que os mercados de ações abrem, ou só deve negociar até atingir um certo objetivo de lucro ou atingir um limite de perda.
A plataforma de software também deve fornecer ao comerciante uma maneira fácil de ativar ou desativar a automação manualmente.
Então, pode ser feito, o comércio de computadores pode ser feito por nós?
A resposta como você vê é um sim condicional.
Podemos deixar o computador trocar para nós se tivermos um backup manual (uma segunda conexão à Internet e / ou o número da mesa de comércio do corretor) e se não deixarmos isso sem supervisão. Talvez não tenhamos que olhar constantemente para a tela, mas precisamos poder escanear posições abertas e combiná-las contra a posição real nos corretores.
Faça isso e deixe o computador fazer o duro trabalho de gerenciar o comércio real.
A FIA cria um guia para sistemas de negociação automatizados.
Segunda-feira, a FIA lançou um guia abrangente para o desenvolvimento e operação de sistemas de negociação automatizados.
O Guia para o Desenvolvimento e Operação de Sistemas Automatizados de Negociação apresenta uma visão abrangente das abordagens que devem ser consideradas na construção, gerenciamento e revisão de sistemas de negociação automatizados.
O Guia foi desenvolvido ao longo de um ano por um comitê da Divisão de Tecnologia do Mercado da FIA, juntamente com o Grupo Principal de Comerciantes da FIA (FIA PTG) e a Associação Européia de Comerciantes da FIA (FIA EPTA). O Comitê de Negociação Automatizado da Divisão de Tecnologia do Mercado da FIA é co-presidido por Greg Wood, presidente da Divisão, e Leslie Sutphen, presidente da Financial Markets Consulting. O Comitê representou uma ampla gama de participantes da indústria, incluindo trocas, corretores e principais comerciantes. Além disso, os autores consultaram o trabalho realizado por reguladores, órgãos de padrões e trocas para determinar o escopo do guia e desenvolver uma descrição consensual das práticas atuais.
O Guia aborda uma ampla gama de categorias relevantes para sistemas de negociação automatizados e apresenta abordagens atuais nas seguintes áreas:
Controle de risco pré-comercial Análise pós-negociação Recuperação de desastres de co-localização / Continuidade do negócio Sistema de negociação automatizado Desenvolvimento e suporte Segurança Operações do sistema de negociação Documentação de políticas, procedimentos e sistemas.
"Gostaria de agradecer a todos os membros da indústria que contribuíram para este artigo", disse Walt Lukken, presidente e CEO da FIA. "Este guia é o culminar de anos de trabalho pela FIA no gerenciamento de riscos e salvaguardas do sistema. O resultado é uma estrutura sofisticada que servirá de recurso para todos os tipos de participantes do mercado, em todas as classes de ativos, em qualquer mercado onde haja negociação automatizada. FIA, FIA PTG e FIA EPTA continuarão a trabalhar para produzir liderança de pensamento em gerenciamento de risco baseado em princípios e salvaguardas do sistema. Estamos ansiosos para discutir as práticas estabelecidas neste guia e continuar nosso trabalho para melhorar a segurança e a integridade de nossos mercados ".
Sistemas de negociação automatizados para investidores experientes.
Stocks, ETF & # 8217; s, & # 038; Futuros estratégias de negociação algorítmica.
Em um mundo liderado por títulos, com computadores comerciais de alto nível que cuspiam ordens mais rapidamente do que qualquer um poderia responder a um rumor, fato ou novidade, o que é um comerciante ou investidor para fazer?
Invista em uma estratégia sistemática e disciplinada, como nossas Estratégias de Negociação Algoritmicas AlgoTrades. Com base em um intervalo de tempo de rodagem de seis meses, nossos sistemas de negociação algorítmica demonstraram uma forte correlação negativa com o mercado de ações durante os retrocessos e até mesmo nos mercados de urso plurianual. *** Em outras palavras, durante um determinado período de seis meses, nossa negociação os sistemas tendem a aumentar sua conta de negociação, quando o mercado de ações está em declínio. Construímos nossos algoritmos para capturar tendências em vários mercados, como o índice S & P500, o índice Dax, ações individuais e o índice de volatilidade do evento ele. Usando futuros, trocados fundos negociados (ETFs), ou ações, podemos tirar o máximo proveito dos giros mensais do mercado de ações. Use nosso sistema de negociação algorítmica e você pode ter certeza de que você possui alguns dos melhores sistemas de negociação automatizados que trabalham para você. *
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