Negociação usando Leverage.
O que é Leverage?
A maioria dos comerciantes amadores (comprar e manter comerciantes, etc.) comercializam dinheiro, o que significa que se eles querem comprar US $ 10.000 em ações, eles devem ter US $ 10.000 em dinheiro na sua conta de negociação. Os comerciantes profissionais negociam usando alavancagem, o que significa que se eles querem comprar US $ 10.000 em estoque, eles só precisam de US $ 3.000 (aproximadamente) em dinheiro em sua conta de negociação (ou seja, eles só precisam de uma pequena porcentagem do valor que querem negociar).
A negociação com alavancagem é negociada a crédito, depositando uma pequena quantia de caixa e, em seguida, emprestando uma quantidade maior de dinheiro. Por exemplo, uma negociação no mercado de futuros em euros tem um valor de contrato de US $ 125.000 (ou seja, o valor mínimo que pode ser negociado é de US $ 125.000), mas usando alavancagem, o mesmo comércio pode ser feito com apenas US $ 6.000 (aproximadamente) em dinheiro. A alavancagem está relacionada à margem, naquela margem é o valor mínimo de dinheiro que você deve ter para poder trocar usando alavancagem. No exemplo acima, os $ 6,000 são o requisito de margem que é estabelecido pela bolsa para o mercado de futuros em euros, e os $ 119,000 restantes ($ 125,000 - $ 6,000) são o valor alavancado.
Alavancar Avisos.
Não comerciantes (e muitos comerciantes amadores) acreditam que a comercialização com alavancagem é perigosa, e é uma maneira rápida de perder mais dinheiro do que começaram. Isto é principalmente devido às várias advertências que são dadas no que diz respeito à negociação usando alavancagem.
As advertências de alavancagem são dadas por agências financeiras (como a SEC dos EUA) e por corretoras que oferecem negociação usando alavancagem e geralmente usam termos semelhantes aos seguintes:
A troca usando alavancagem traz um alto grau de risco para o seu capital, e é possível perder mais do que o seu investimento inicial. Especule apenas com dinheiro que você possa perder.
Com avisos como este, não é de admirar que muitas pessoas considerem que o comércio usando alavancas é perigoso. No entanto, como é usual com as advertências do governo, esta é apenas metade da história, e muito pouco da verdade.
Leverage é um uso eficiente do capital.
A realidade é que os comerciantes profissionais negociam usando alavancagem todos os dias porque é um uso eficiente de seu capital. Existem muitas vantagens para a negociação com alavancagem, mas não há desvantagens. A negociação com alavancagem permite que os comerciantes troquem mercados que, de outra forma, não estariam disponíveis. A alavancagem também permite que os comerciantes troquem mais contratos (ou compartilhamentos, montantes de divisas, etc.) do que eles de outra forma poderiam pagar. No entanto, a única coisa que a negociação com alavancagem não faz, é aumentar o risco de um comércio. Não há mais risco ao negociar usando alavancagem, do que existe ao negociar usando dinheiro.
A seguir, alguns exemplos de como a negociação com alavancagem incorre em mais risco do que a negociação usando dinheiro:
Se o comércio acima é negociado usando dinheiro, o comerciante precisaria de US $ 125.500 em dinheiro para entrar no comércio.
Se o comércio fosse lucrativo (ou seja, atingisse seu objetivo), eles obteriam lucro de 50 carrapatos e receberiam $ 500 (50 carrapatos x $ 10 por marca) em lucro. Se o comércio não fosse rentável (ou seja, atingiu a perda de parada), eles perderiam 25 carrapatos, perdendo assim $ 250 (25 carrapatos x $ 10 por carrapato) de seu capital original.
Se o mesmo comércio for negociado usando alavancagem, o comerciante só precisaria US $ 37.650 em dinheiro para entrar no comércio. Se o comércio fosse rentável (ou seja, atingisse seu objetivo), eles obteriam o mesmo lucro de 50 carrapatos e ainda receberiam US $ 500 (50 carrapatos x $ 10 por marca) em lucro. Se o comércio não fosse rentável (ou seja, atingiu a perda de parada), eles ainda perderiam apenas 25 carrapatos, perdendo os mesmos $ 250 (25 carrapatos x $ 10 por tiquetaque) de seu capital original.
O resultado de lucro / perda do comércio é idêntico, independentemente de o comércio ser feito usando dinheiro ou alavancagem, porque o número de ações negociadas é o mesmo (1000 ações no exemplo).
Se este comércio for negociado usando dinheiro, o comerciante precisaria de US $ 125.000 em dinheiro para entrar no comércio (porque este é o valor do contrato). Se o comércio fosse lucrativo (ou seja, atingisse seu objetivo), eles teriam lucro de 100 carrapatos e receberão US $ 1.250 (100 carrapatos x $ 12.50 por marca) em lucro. Se o comércio não fosse rentável (ou seja, atingiu a perda de parada), eles perderiam 20 carrapatos, perdendo $ 250 (20 carrapatos x $ 12.50 por tiquetaque) de seu capital original.
Se o mesmo comércio for negociado usando alavancagem, o comerciante só precisaria aproximadamente US $ 6.000 em dinheiro para entrar no comércio (o requisito de margem para o EUR). Se o comércio fosse lucrativo (ou seja, atingisse seu objetivo), eles teriam o mesmo lucro de 100 carrapatos e ainda receberão $ 1.250 (100 carrapatos x $ 12.50 por marca) em lucro. Se o comércio não fosse rentável (ou seja, atingiu a perda de parada), eles ainda perderiam apenas 20 carrapatos, perdendo os mesmos $ 250 (20 carrapatos x $ 12.50 por tiquetaque) de seu capital original.
O resultado de lucro / perda do comércio é idêntico, independentemente de o comércio ser feito usando dinheiro ou alavancagem, porque o valor do tick é o mesmo (US $ 12,50 por marca para o mercado de futuros em euros).
Conclusão.
A negociação com alavancagem é um uso eficiente do capital comercial, que não é mais arriscado do que a negociação usando dinheiro (e pode realmente reduzir o risco, mas esse é outro artigo). Como resultado, os comerciantes profissionais negociam usando alavancagem para cada comércio que eles fazem. Então, se você ainda estiver negociando uma conta de caixa, modifique sua conta ou abra uma nova conta de alavancagem (ou margem) e comece a negociar usando alavancagem.
Quanto Forex Alavanca Você Precisa de Comércio de Dia.
Day trading scenarios para a alavancagem que você precisa.
Os corretores de Forex oferecem alavancagem até 500: 1, e às vezes até 1000: 1, fora dos EUA. Os corretores de Forex dos EUA oferecem uma alavancagem de até 50: 1. Como comerciante do dia forex, você usará alavancagem até certo ponto, mas quanto é suficiente? Importar se você usa 25: 1 ou 200: 1 (se disponível)? Ao analisar cenários de comércio de comerciantes diferentes, você terá uma idéia de quanto de alavancagem forex você precisa. Quando você abre uma conta de negociação ao vivo, você pode estipular a alavancagem que você gostaria.
O que é alavancagem.
A alavancagem é essencialmente a capacidade de negociação com base no crédito. As moedas são compradas e vendidas em lotes, ou incrementos, denominados micro, mini e lotes padrão. Um micro é 1000 de moeda, um mini é de 10.000 e um lote padrão é 100.000 em moeda.
Suponha que você abra uma conta forex e deposite $ 500 (veja Capital Mínimo Requerido para Day Trade Forex). Este valor depositado é menor que a menor posição que você toma no mercado cambial, o que exige que você compre / venda pelo menos 1000 em moeda (lote micro). Se você abrir uma conta com menos de US $ 1000, você precisará de alavancagem ou não pode negociar. A alavancagem de 2: 1 aumentou a capital, você deve negociar $ 1000 ($ 500 x 2), e alavancagem de 5: 1 oferece $ 2500 ($ 500 x 5). Leverage permite que você faça negócios que custem mais do que você na sua conta.
O custo de um comércio é quantos lotes você opta por comprar / vender. Seu lucro ou perda é determinado pela forma como essas moedas se movem uma vez que você está em um comércio.
Lucros e perdas serão discutidos mais tarde.
Mesmo que você abra uma conta com mais de US $ 1000, provavelmente você ainda deseja alavancar para negociar o dia efetivamente. $ 1000 permite trocar um lote de micro por vez. Com uma alavancagem de 5: 1, você poderá realizar negócios que custam até $ 5000 ($ 1000 x 5), ou 5 lotes micro.
Mesmo que você esteja negociando um bloco de moeda que vale mais do que sua conta, você consegue decidir o quanto você faz ou perde em um comércio (na maioria das vezes, mas a catástrofe pode ocorrer - isso é discutido perto do final de o artigo).
Aproveite os prós e contras.
A alavancagem aumenta os lucros e perdas comerciais. Vamos ver um exemplo para ver como.
O par forex mais negociado para comerciantes de dia é o EUR / USD. O mercado forex se move em incrementos de preços chamados pips. Um movimento de um pip no EUR / USD, ao negociar um lote micro, resulta em um lucro ou perda de $ 0,10 em sua posição.
Suponha que esteja disposto a arriscar sete pips em um comércio, e você tem $ 1000 em sua conta. Você está tentando ganhar 15 pips. Você está negociando um lote de micro.
Se perder 7 pips você perderá 7 x $ 0,10 e # 61; US $ 0,70, ou 0,07% do seu capital depositado (US $ 1000).
Se você ganhar 15 pips você fará 15 x $ 0,10 & # 61; US $ 1,50, ou 0,15% do seu capital depositado (US $ 1000).
Agora suponha que você tenha alavancagem 15: 1. Agora você pode negociar até 15 lotes micro (US $ 15.000 em moeda).
Se perder 7 pips você perderá 7 x $ 0,10 x 15 micro lotes e # 61; US $ 10,50, ou 1,05% do seu capital depositado (US $ 1000).
Se você ganhar 15 pips você fará 15 x $ 0,10 x 15 micro lotes & # 61; US $ 22,50, ou 2,25% do seu capital depositado (US $ 1000).
Tudo foi ampliado por alavancagem. Como você conseguiu assumir uma posição maior, suas perdas e lucros são maiores, em comparação com se você não usou alavancagem.
Se você tem uma alavanca de 50: 1 disponível para você, isso não significa que você sempre precisa tomar uma posição que é 50 vezes maior que o seu capital depositado. Fazer isso realmente seria bastante tolo. Em vez disso, você apenas usa a alavancagem que você precisa, o que é discutido na próxima seção.
Utilizar alavancagem significa que você pode perder mais do que você depositou. Mesmo se você tomar precauções para gerenciar seu risco, um evento importante pode fazer com que você perca muito mais do que o previsto. Se você perder mais do que você depositou, você terá uma dívida com seu corretor.
Fatores que afetam os requisitos de alavancagem Forex.
Quanto a alavancagem forex que você precisa é determinada pelas negociações típicas que você toma, quanto você está disposto a arriscar sua conta em um único comércio.
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Conhecendo o & # 34; comércio típico & # 34; Você tomará significa que você tem uma estratégia que lhe diz onde entrar em um comércio e onde fazer uma parada de perda. Uma perda de parada deixa você sair de um comércio perdedor se o mercado não fizer o que você espera. Este é o seu risco comercial.
Você também precisa saber o risco da sua conta em cada comércio. Este é um número definido, que idealmente deve ser uma porcentagem fixa da sua conta. Por exemplo, se você arriscar 1% do seu capital depositado e você tem US $ 6500 em sua conta (sem incluir alavancagem), você pode arriscar $ 65 em cada comércio (0,01 x $ 6500).
Com base no seu risco de comércio e risco de conta, você pode calcular o tamanho da posição ideal para esse comércio e para o risco da sua conta. O tamanho da posição é quantos lotes você compra ou vende. O tamanho da posição diz-lhe quanto alavancagem você precisa.
Quanta vantagem de Forex usar.
Aqui estão vários cenários que mostram a quantidade de alavancagem que um comerciante do dia pode exigir.
Suponha que um comerciante do dia tenha uma conta de $ 5000 e normalmente arrisque cerca de sete pips em cada comércio. Eles estão dispostos a arriscar 1% da sua conta, o que equivale a US $ 50 por comércio.
Para descobrir o tamanho da posição, pegue US $ 50 / US $ 0,70 (é US $ 0,70 porque cada lote micro vale US $ 0,10 por pip, e estamos dispostos a arriscar 7 pips). Isso resulta em 71. Isso significa que esse comerciante pode ter um tamanho de posição de 71 micro lotes, que vale cerca de $ 71,0000 e permanece dentro de seus parâmetros de risco.
O comerciante tem $ 5000 em sua conta, então, para aproveitar esse comércio, eles precisam de alavancagem 14.2: 1 (71.000 / 5000). Para proporcionar um pouco de flexibilidade, arredondar isso até 20: 1.
Se várias operações forem realizadas ao mesmo tempo, multiplique a alavancagem exigida por quantos negócios são feitos ao mesmo tempo.
Algum dia os comerciantes podem desejar dar mais negócios a seus negócios. Em outras palavras, sua perda de parada está mais longe do seu ponto de entrada.
Se o mesmo comerciante acima usou uma perda de parada de 20 pip, então $ 50 / $ 2 (é $ 2 porque 20 pips x $ 0,10 por pip equivale a US $ 2 de risco por lote micro) significa que o comerciante pode negociar 25 lotes micro. Isso é de US $ 25.000 em moeda, o que significa que o comerciante exige pelo menos uma alavancagem de 5: 1 em sua conta de $ 5000 para negociar. Mais uma vez, se você fizer várias negociações ao mesmo tempo, múltiplo a alavancagem de quantas negociações você faz uma vez. Além disso, armar a alavanca para dar-se uma certa flexibilidade.
Esses cenários acomodam a maioria dos comerciantes do dia. Isso significa que a maioria dos comerciantes do dia forex precisará entre 5: 1 e 15: 1 alavancagem, mínimo. Se tomar vários negócios ao mesmo tempo, e para acomodar um pouco de flexibilidade nas negociações realizadas, a utilização da alavancagem 50: 1 está correta. A alavanca está lá se necessário, mas você não precisa usar isso. Conforme mostrado acima, normalmente você apenas usará uma alavanca de 5: 1 a 15: 1, mas ter um pouco mais não está doendo.
Vamos ver mais um caso extremo. Digamos que um comércio possui uma conta de US $ 10.000 e que deseja comercializar e sair rapidamente do mercado rapidamente. Eles estão dispostos a arriscar 5 pips por comércio e 2% de sua conta (risco de $ 200 por comércio). Para acomodar este estilo de negociação, esse comerciante precisará de mais alavancagem.
$ 200 / $ 0.50 (que é 5 pips x $ 0,10 por pip) e # 61; 400 lotes micro, que são 40 mini lotes, 4 lotes padrão ou 400,000 de moeda.
Atingir uma posição de 400,000 requer uma alavancagem de 40: 1 na conta do comerciante $ 10.000. A alavanca de 50: 1 proporcionará um pouco de flexibilidade. Se negociar nos EUA, a alavancagem de 50: 1 é o máximo que o comerciante pode acessar, portanto, eles não podem ter vários negócios ao mesmo tempo com esse tipo de estratégia. Quando a alavancagem é tão alta é mais uma vez importante salientar o risco.
O Perigo Real de Negociação Dia com Alta Alavancagem.
Quando o dia de negociação, quanto menor for a sua perda de parada e quanto mais você estiver disposto a arriscar a sua conta, maior será seu risco de perda catastrófica.
O comerciante acima está segurando uma posição de $ 400,000, esperando conter sua perda para 5 pips. Isso nem sempre é possível. Um anúncio de notícias agendadas ou surpreendentes pode tornar impossível a saída de um comércio, resultando em uma eventual perda que é muitas vezes a perda esperada.
Tais eventos ocorrem com alguma regularidade. Em 7 de outubro de 2018, a libra britânica caiu mais de 620 pips contra o dólar americano (e outras moedas) em minutos. A liquidez secou e não havia para onde fugir da perda de negócios. Os comerciantes de dias com posições quando a queda aconteceu podem ter esperado apenas uma perda de cinco pips, mas podem realmente ter perdas de 200 pips ou mais em vários pares de GBP, simplesmente porque esse era o preço disponível no preço mais próximo para negociar. Para sair de um comércio, alguém deve estar disposto a negociar a esse preço. Nesse cenário, o comerciante esperava perder $ 200 se o preço deslizarasse cinco pips contra ela. Em vez disso, a saída mais próxima acabou sendo 200 pips, o que significa que eles perderam 40 vezes mais do que o esperado, ou US $ 8000 (US $ 200 x 40). O comerciante pensou que só arriscaram 2% de sua conta; Em vez disso, eles perderam 80% porque o mercado se moveu tão rapidamente que eles não poderiam sair do seu comércio conforme planejado. Alguns comerciantes podem ter sofrido perdas ainda maiores de 300, 400 ou 500 pips durante este evento. Nesse caso, o comerciante devia dinheiro ao seu corretor, já que eles perderam mais do que na conta.
Cuidado com a alavancagem, pois pode ser catastrófico se você não pode sair conforme o planejado. Manter o risco de menos de 1% da sua conta e não negociar durante eventos de notícias agendados ajuda a reduzir a probabilidade de uma perda catastrófica, mas mesmo essas medidas não eliminam o risco. Por outro lado, o alavancagem fornece uma maneira de potencialmente ganhar mais dinheiro do que sem alavancagem.
Único dia de comércio com capital, você pode perder.
Palavra final sobre a vantagem do Forex para usar.
Use os cenários acima para ajudar a descobrir quanto alavancagem você precisará. Digite o tamanho da sua conta, quanto você está disposto a arriscar (porcentagem da conta) e até que ponto sua perda de parada normalmente é do seu ponto de entrada. A perda de parada pode variar de comércio para comércio, portanto, sempre tire um pouco mais de alavancagem do que você realmente precisa ao abrir sua conta. Isso permite alguma flexibilidade, e se você tomar duas ou três transações ao mesmo tempo, você precisará dobrar ou triplicar seus requisitos de alavancagem.
50: 1 é mais do que suficiente alavancagem para o dia comercial. Se você tomar uma alavanca de 50: 1 que não significa que você tem que usar tudo isso.
Conforme demonstrado, o uso de alavancagem elevada, mesmo de maneira aparente controlada pelo risco, pode resultar em perdas catastróficas em condições de mercado imprevistas. Às vezes, não é possível para sua ordem de perda de parada para você sair do preço desejado, resultando em uma perda muito maior do que o esperado. Cenários ocorrem em que você deve uma grande dívida para o seu corretor forex, porque você perdeu mais em um comércio do que você depositou.
Use alavancagem com sabedoria e esteja ciente de seus riscos. Embora a alavancagem amplie os ganhos, ele também aumenta as perdas.
CFD Leverage & # 038; Forex Leverage & # 8211; Você deve entender isso ou você vai explodir sua conta.
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Compreender a alavancagem CFD é vital.
A alavancagem do CFD é a principal razão pela qual os comerciantes são atraídos para negociar CFDs e Forex.
A alavancagem do CFD permite que você use o seu caixa atual e o comércio na margem. Efectivamente, você só precisa de uma pequena quantidade de capital para controlar uma posição muito maior.
Basta pensar em sua alavancagem como comprar uma casa. Você colocaria um depósito de 10% para garantir o preço total de compra da casa.
Por exemplo, em uma casa de US $ 500.000, você precisa de um depósito de US $ 50.000 ou 10% para protegê-lo. A partir daqui você realizará pagamentos até que a casa seja paga.
É um conceito similar ao negociar CFDs.
Se você quisesse comprar US $ 300.000 em ações do blue chip no mercado australiano, você precisaria de cerca de 10% como margem ou US $ 30.000.
É aqui que a alavancagem CFD entra. Em termos simples, seu corretor CFD ou corretor Forex é "emprestando" você o valor total.
Se sua casa aumentasse 10% para US $ 550.000, então você ficaria sentado com um lucro aberto de US $ 50.000.
Quando consideramos seu ROI (Return On Investment), você ganhou $ 50,000 com um investimento inicial de $ 50,000.
Isso equivale a 100% de retorno de caixa em dinheiro. É assim que calculamos o nosso retorno sobre o investimento ao negociar CFDs também.
Alerta de perigo & # 8211; A alavancagem CFD também funciona da outra maneira.
A capacidade de acessar mais fundos permitiu que muitos comerciantes multipliquem seus lucros. Do outro lado da moeda, os comerciantes que utilizam alavancagem também aumentaram suas perdas.
Ao negociar CFDs, você deve ter cuidado para não aumentar de alavancagem, pois esta é a maneira mais rápida de eliminar sua conta de negociação. Para todos os comerciantes, CFDs como uma espada de dois gumes a esse respeito.
Levar a cabeça em torno da alavancagem CFD é primordial.
O que você deve perceber é que você controla a quantidade de alavancagem em sua conta.
Como calcular a alavancagem CFD = Exposição total / Tamanho da conta.
Portanto, se você tivesse US $ 100.000 em posições totais com um tamanho de conta de $ 10.000, você negociaria em $ 100.000 / $ 10.000 ou 10 vezes alavancagem.
Aqui estão algumas orientações ao usar alavancagem CFD.
Eu disse isso antes, mas vale a pena mencionar novamente.
Você controla o valor de LEVERAGE em sua conta de negociação.
O que isso significa é que a exposição total que você tem em relação ao tamanho da sua conta depende de você.
As pessoas que negociam em mais de dez vezes a alavancagem estão jogando sua conta comercial.
Então, se você tivesse US $ 10.000 em dinheiro, você poderia acessar até $ 100.000 ou mesmo $ 200.000 em posições. Se o mercado tiver movido 5% contra os seus $ 200,000 em posições, então você acabou de aniquilar sua conta.
Tanto para esse feriado de 5 estrelas no mundo inteiro.
Negociar em mais de dez vezes a alavancagem é suicídio para sua conta de negociação.
Infelizmente, esse cenário ocorre com demasiada frequência quando as pessoas abrem uma conta de negociação Forex.
Eles geralmente têm acesso a uma alavancagem de até 400 a 1. Por algum motivo, eles acreditam que isso lhes dá o direito de maximizar a alavancagem em sua conta.
Você está correndo bem perto da borda da faca. E isso não é bom.
Você precisa ter um grande respeito pela quantidade de alavancagem que você está usando em sua conta.
Então, como eu uso CFD Leverage é uma maneira sensata?
A maneira mais inteligente de começar é trocar muito pequenas e garantir que sua alavancagem não exceda três vezes o tamanho da sua conta. Se você tiver US $ 10.000 em dinheiro, então certifique-se de não tomar posições que totalizem mais de US $ 30.000.
Se você tiver US $ 10.000 em dinheiro, então certifique-se de não tomar posições que totalizem mais de US $ 30.000.
Na verdade, você está melhor começando com ZERO CFD alavancar apenas para mergulhar seu dedo na água.
Se você tiver US $ 10.000 em dinheiro, então não tome posições que excedam mais de $ 10.000.
Portanto, você não está utilizando o aspecto de alavancagem dos CFDs. No entanto, você terá oportunidades de curto que você não faria com uma conta de negociação de ações padrão sem alavancagem.
E sobre a alavancagem Forex?
O mesmo é verdade com a alavancagem Forex.
O desafio que a maioria dos comerciantes tem é que eles acreditam usar alavancagem em um & # 8216; pequeno & # 8217; maneira de negociar Forex é uma perda de tempo.
Por algum motivo, os comerciantes querem "balançar para as colinas" # 8217; com sua conta Forex.
Não se apaixone por esta armadilha. A preservação do capital é tão importante para poder permanecer no jogo.
Comece usando uma alavanca zero ou uma pequena quantidade de alavancagem.
Experimente múltiplos de sua riqueza.
Quando você começa a negociar CFDs, você deve manter sua alavanca extremamente pequena. Lembre-se sempre, a preservação do capital é a chave.
Uma vez que o seu sistema de negociação e as metodologias funcionam, você sempre pode aumentar sua alavancagem conforme o gerenciamento de seu dinheiro.
Gerenciando o lado oposto e negativo.
A alavancagem do CFD tende a deixar as pessoas excitadas, mas somente quando estão ganhando.
Vamos dar uma olhada em algumas taxas de retorno para sistemas de negociação simples que usam alavancagem. O que é importante notar é que os lucros são multiplicados, mas também as perdas ou o que nos referimos em termos comerciais como redução.
NOTA: Cada um dos gráficos a seguir que ilustram um retorno positivo são os mesmos negócios, apenas a quantidade de alavancagem CFD usada difere.
O primeiro gráfico mostra ZERO Leverage.
Retorno: 14,03% após 50 transações.
O 2º gráfico mostra sete vezes a alavancagem.
Retorno: 98,19% após 50 transações.
O 3º gráfico mostra 30 vezes Alavancagem - Bordando no jogo.
Retorno: 420,81% após 50 transações.
Equity Low point: -110.70% - Você perdeu todo o seu dinheiro.
Passos para falência & # 8211; Muito alavancagem.
Você pode ver na terceira tabela que, apesar de usar um sistema de comércio de expectativa positiva, você pode perder todo nosso dinheiro se a alavancagem CFD for muito alta.
Isso serve como um exemplo fantástico da importância de controlar sua alavancagem CFD. É verdadeiramente a chave para permanecer no jogo mais tempo e se feito corretamente, o que lhe permite sobreviver às inevitáveis retiradas.
CFD alavancagem = Exposição total / Tamanho da conta Ao iniciar o uso, não use alavancas até um máximo de 3 vezes alavancagem Comece pequeno e crie confiança em seu sistema de negociação Certifique-se de que sua negociação CFD esteja dentro de seus meios Você pode ver a lista de corretores australianos Forex para ver Qual alavanca você pode acessar.
Abaixo estão alguns dos nossos livros de negociação clássicos recomendados todos os dias, você deve ser lido. Você será levado diretamente para a Amazon.
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7 CFD Trading Tips.
Da Gerência de Dinheiro aos Sistemas de Negociação de Expectativa Positiva, descubra nossas Top 7 CFD Trading Tips que o ajudarão a descobrir a negociação ideal. Leia o artigo completo.
Alavancagem comercial.
Negociar com alavancagem é uma estratégia que você pode usar na tentativa de aumentar seus retornos. Como a negociação com fundos emprestados aumenta sua exposição ao mercado, existe um potencial de aumento de ganhos, bem como aumento de perdas.
Quatro maneiras de usar a alavancagem.
1. Estratégia alcista: comprar em margem - Se você está tentando tirar proveito de um aumento em antecipação de relatórios de ganhos promissores ou outros eventos de mercado, a margem oferece uma maneira de ampliar sua exposição ao mercado na tentativa de aumentar seus retornos .
Por exemplo, digamos que você compre 1.000 ações da XYZ em US $ 10. Quando você está negociando na margem, você normalmente é obrigado a colocar um investimento inicial igual a 50% da compra e sua corretora lhe empresta os outros 50%. Neste exemplo, o custo total da compra é de US $ 10.000, o que significa que seu investimento inicial é de US $ 5.000 e você empresta os outros US $ 5.000.
Se você vender suas ações da XYZ em US $ 12 por ação, o produto total da venda equivaleria a US $ 12.000. Você precisará pagar o empréstimo de margem (US $ 5.000), o que o deixaria com US $ 7.000. Como seu investimento inicial era de apenas US $ 5.000, isso seria um ganho de 40%. Se você tivesse usado US $ 5.000 em dinheiro para fazer sua compra inicial, você poderia comprar metade do número de ações (500 ações em US $ 10 por ação). Se o estoque fosse de US $ 12 por ação e você vendeu suas 500 ações, você teria lucrado $ 1.000 - um ganho de 20%.
Nota: Este exemplo não conta com comissões ou interesse.
2. Estratégia baixista: venda curta - A venda curta oferece-lhe o potencial de lucrar em um mercado descendente, aproveitando o declínio do preço das ações. Por natureza, a venda a descoberto pode ser arriscada porque você pode acabar comprando sua posição curta a um preço mais alto do que você vendeu.
Muitos comerciantes usam vendas curtas como uma estratégia de hedge na tentativa de proteger uma posição longa com uma posição curta compensatória. Ao manter uma posição curta e longa na mesma segurança, você está tentando gerenciar o risco associado à segurança e garantir que uma mudança em qualquer direção não faça ou quebre seu portfólio.
3. Otimizando seu poder de compra • O requisito de manutenção da casa da Scottrade é tipicamente de 30%, mas temos requisitos mais elevados para determinados valores mobiliários com base no preço atual e na volatilidade do mercado de segurança (consulte a tabela de Requisitos de Margem). Quando você usa margem para comprar títulos com requisitos de manutenção mais altos, seu poder de compra diminui como resultado do aumento do requisito de equidade para essa segurança específica.
Se você está tentando otimizar seu poder de compra, você precisará estar ciente dos requisitos de manutenção para cada compra que você faz e como suas compras afetam seu poder de compra. Por exemplo, digamos que você está interessado em duas ações de tecnologia diferentes - uma que comercializa US $ 7,50 por ação (que tem um requisito de manutenção de 30%) e a outra negociação em US $ 3,25 por ação (que tem um requisito de manutenção de 50%).
Se o seu objetivo é aumentar sua posição no setor de tecnologia e os estoques têm características semelhantes, você pode considerar comprar a negociação por US $ 7,50 por ação para manter um menor requisito de manutenção e utilizar mais seu poder de compra.
Você também precisa estar ciente da diversificação de sua conta, uma vez que as contas altamente concentradas podem ter um requisito de manutenção mais elevado. Ao otimizar continuamente o seu poder de compra, você poderá negociar uma maior quantidade de títulos e aumentar a sua diversificação, aumentando assim a sua exposição ao mercado ao tentar gerir riscos.
4. Maximizar seu poder de compra - Outra maneira de usar a alavancagem é aplicar o valor total do seu poder de compra às compras. Esta estratégia o expõe totalmente ao mercado e, como resultado do seu aumento da exposição, oferece a possibilidade de retornos acrescidos, bem como o aumento das perdas. Quando você usa essa estratégia, é importante perceber que a diminuição do valor de mercado de uma única posição pode diminuir seu patrimônio abaixo do requisito de capital mínimo e desencadear uma chamada de manutenção.
Este artigo é apenas para fins informativos e o uso de estratégias não garante lucro. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada uma recomendação ou solicitação para investir ou liquidar uma determinada segurança ou tipo de segurança. Os investidores devem investigar completamente qualquer tipo de segurança ou conta antes de tomar uma decisão de investimento. O acordo de margem da Scottrade está disponível no scottrade, ou através de uma filial da Scottrade, e contém a Declaração de Divulgação de Margem e informações sobre nossas políticas de empréstimos, taxas de juros e os riscos associados às contas de margem.
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Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um fundo negociado em bolsa (ETF) antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.
Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho desses fundos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark ao longo de períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode, de fato, ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente.
Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os fundos de taxa de não transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de registro, acionista ou SEC 12b-1.
A negociação de margem envolve encargos e riscos de juros, incluindo o potencial de perder mais do que o depositado ou a necessidade de depositar garantias adicionais em um mercado em queda. A Declaração e Acordo de Divulgação de Margem (PDF) está disponível para download, ou está disponível em uma das nossas filiais. Ele contém informações sobre nossas políticas de empréstimos, taxas de juros e os riscos associados às contas de margem.
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Como o trabalho de alavancagem no mercado forex?
O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem utilizar a alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações comerciais na tentativa de aumentar o valor para o acionista. (Para mais informações, veja O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata do que a equidade?)
Em Forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de divisas do investidor ou do comerciante. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Geralmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. O que isto significa? Um índice de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é 1/50 = 2%. Um índice de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do comércio disponível como caixa na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida geralmente é de 50: 1 ou 100: 1. A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de US $ 50.000 ou menos.
[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob o guarda-chuva de análise técnica. Por exemplo, os pontos de stop-loss podem ser definidos perto de níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Invastopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e outros para ajudá-lo a se tornar um comerciante bem sucedido.]
Para negociar US $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavanca fornecida em um comércio como este é 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida no mercado de futuros. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária. Se as moedas variassem tanto quanto as ações, os corretores não poderiam fornecer tanta vantagem.
Embora a capacidade de obter lucros significativos usando alavancagem é substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a uma das suas negociações se movendo na direção oposta do que você acreditava que aconteceria, a alavancagem ampliará amplamente as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens de parada e limite.
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